10月以来净买入超百亿!北向资金加速“抄底”A股

2019-11-18 15:00:09   【浏览】3589次

a股不稳定,外国投资者继续购买。

周三(10月16日),a股收盘时上证综指下跌0.41%,至2978.71点。深圳综合指数下跌0.31%,至9642.06点。创业板指数下跌0.27%,至1656.37点。

(图片来自风金融终端“沪深股市综合屏幕”)

当日,资金从北方净流入,全天净流入27.37亿元,连续5天净流入。10月以来,净流入也达到124.09亿元。

(照片来源:风金融码头“沪深港高速”)

截至当日,卢古通累计净购买量为8404.94亿元,历史上首次突破8400亿元大关。

3000分又输了

周三(10月16日)早盘,两市开盘小幅走高,受金融房地产推动,市场一度回升3000点。不幸的是,两者都很快涨跌,银行业继续暴跌,市场承压,反弹至3000点。下午,三个a股指数集体变绿,弱势趋势震荡收盘。

截至当日收盘,上证综指下跌0.41%,至2978.71点。深圳综合指数下跌0.31%,至9642.06点。创业板指数下跌0.27%,至1656.37点。范德比尔特公司股价下跌0.44%,两个城市的成交额总计为4235亿元,比上一交易日下跌近400亿元。

专题行业中,生物技术指数、环境保护指数和家庭用品指数涨幅居前,分别为1.17%、0.90%和0.78%。航运指数、白酒指数和燃气指数领跌,分别收跌2.71%、2.50%和2.45%。

(图片来自风金融终端“沪深股市综合屏幕”)

至于个股表现,当日共有976只a股上涨,其中32只股价有所上涨。股票下跌了2569点。

(影像源风金融终端“910功能”)

资本流动方面,机构净流入10.56亿元,净流出32.41亿元。此外,散户净流入达到111.62亿元。

(影像源风金融终端“910功能”)

从北方向市场购买资金

市场收盘,但北行基金继续保持净买入状态。

周三(10月16日),朝鲜连续五天净流入27.37亿元人民币。

就活跃个股而言,中国平安、万科集团和美的集团是北行基金最大的净买家,分别达到7.84亿元、4.33亿元和2.56亿元。

当天,贵州茅台、龙脊和海螺水泥率先从北方获得净销售额,分别达到7.52亿元、2.77亿元和1.02亿元。其中,贵州茅台和龙记的股票刚刚披露了第三季度的业绩。

今年北方资本净流入近2000亿元。

自6月以来,来自北方的每月资金净流入一直是正数。

风力统计显示,6月、7月、8月和9月,来自北方的资金净流入分别达到426.03亿元、120.25亿元、132.06亿元和646.62亿元。其中,9月份的净流入创下单个月新高。

自去年10月以来的短短7个交易日内,来自朝鲜的资金净流入已达124.09亿元。

总体而言,今年以来,来自北方的累计资金净流入已达19876亿元,接近2000亿元。其中,沪港通净流入893.73亿元,深港通净流入1088.88亿元。

随着10月份以来资金净流入的不断增加,最近一次来自北方的累计资金净流入达到8404.94亿元,历史上首次超过84000亿元的门槛。

“聪明的钱”成为风向标

北方积极购买基金,其a股交易份额也在稳步上升。

上周(10月11日那一周),北上融资期间,交易总额为1632.27亿元,a股总成交额为1615.938亿元。资本北移在a股交易额中的比重大幅上升至10.10%,创历史新高。

联讯证券分析,“聪明钱”已经成为a股市场不可忽视的力量。

当月单只股票的净购买量

风力统计数据显示,自10月以来,至少有704只个股在北方获得了更多资本。其中:

1.根据股票数量的增加,共有42只股票增持了1000多万股。农业银行、民生银行、分众传媒、建设银行和李勋精密控股位列榜首。

2.根据增长量,27只股票增长量超过0.5%。祥飞、华生生物、京信制药、拉沙贝尔和威尔是最大股东。

年内持有的个别股票的状况

风力统计显示,截至目前,北北基金持有的a股数量已达到2008年。其中:

1.根据持有的头寸数量,有123只个股持有超过1亿股。方正证券、平安银行、长江电力、农业银行、分众传媒、美的集团和工商银行都持有超过10亿股的股份。

2.根据持股比例,548只个股持股比例超过1%。上海机场、中国测试、方正证券、美的集团和宇通客车名列前茅。

3.根据所持有的头寸市值,171只个股市值超过10亿元人民币。贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药和格力电器都是市值最高的公司。其中,贵州茅台酒的市场价值已超过1000亿元。

外资机构现在“蜂拥而入”

周三(10月16日)有报道称,花旗集团正在解散其在中国的投资银行合资企业花旗集团(citigroup),目前正计划在中国成立一家全资证券公司。

花旗集团并不是第一个宣布有意在中国设立新的全资证券公司的外国投资者。

10月13日,法国兴业银行(中国)公开表示,计划下一步在中国成立一家全资证券公司。此外,花旗集团的竞争对手摩根大通(JPMorgan Chase)已获准成立新的摩根大通证券(中国),而高盛集团也提交了在中国成立控股证券公司的申请。

全球金融巨头纷纷涌入中国市场,主要目标是有利的政策。上周,中国证监会表示,从2020年1月1日起,将取消期货公司的外资持股比例限制。从2020年4月1日起,取消对基金管理公司外资持股比例的限制;从2020年12月1日起,取消对证券公司外资持股比例的限制。

中信建投证券首席执行官赵冉表示,“外资独资证券公司和外资控股证券公司没有本质区别。核心重点应该放在业务发展上,即外资证券公司如何参与证券公司之间已经激烈的竞争。证券业本身的传统单一业务竞争激烈,利率低,游戏空间小。由于市场风险偏好下降和监管收紧,创新型企业目前有创新空间。因此,外国证券公司如何在成熟市场中充分发挥其创新业务的优势和经验,探索和开发更多新赛道的商业价值,值得关注。此外,对于外国投资者来说,将来在全资控股与持股比例为51%的情况下注资可能更为方便。”

近年来,包括沪港通和深港通在内的中国内地资本市场的不断开放,以及摩根士丹利资本国际(摩根士丹利资本国际)逐步将中国股票纳入其指数的举措,使得海外投资者对a股越来越乐观。自1995年CICC成为中国第一家合资证券公司以来,外资机构相继进入中国证券市场。

截至目前,中国共有13家外资证券公司,包括CICC、中银国际、瑞银证券、高盛高华、瑞士信贷创始人、中德证券、摩根士丹利华信、华晶证券、盛港证券、东亚前海、汇丰前海、野村东方国际证券和摩根大通证券。

外资参股仍是主要方向

随着市场的开放和a股吸引力的提升,外国投资者购买的热情高涨。

10月9日,摩根士丹利资本国际宣布,11月份的半年度评估将把符合条件的上海科学委员会股票纳入摩根士丹利资本国际全球投资市场指数(gimi)。具体而言,符合摩根士丹利资本国际全球市场条件的科技股有资格被纳入摩根士丹利资本国际中国指数及其衍生指数,也有资格被纳入摩根士丹利资本国际中国全股指数、摩根士丹利资本国际中国a股在岸指数及其衍生指数。

根据对郭盛证券《章启耀研究报告》的分析,将msci纳入科技版的信号更为重要。这表明a股有序稳定扩张的趋势不会改变。

据报道,目前a股刚刚完成世界三大指数的初步整合。随着中国资本市场对外开放的全面加快,未来有望进一步扩大。11月底,摩根士丹利资本国际今年的第三次扩张将吸引约2000亿增量资金。外部问题很难改变外资配置更多a股的长期趋势。

华泰证券张辛苑研究新闻(Huatai Securities Research News)估计,摩根士丹利资本国际今年11月将第三次扩大产能,外资流入预计11月将再次反弹。

东兴证券的《王宇鹏研究与分析报告》称,将科学板块标准纳入msci指数反映了国际评级机构和外资对科学板块体系和一些科学板块标准的认可,这是a股继续扩张和开放的重要一步。这也反映了外资对a股升值的重要边际变化:在加入年中开始纳入msci指数的成长型企业市场(Growth Enterprise Market)后,外资对a股成长型股票的边际偏好有利于市场风险偏好的提升和市场风格向科技风格的进一步转换。

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